Справочники: счета, статьи, направления, контрагенты
Справочники — основа Финансов: счета, где лежат деньги, статьи доходов и расходов, направления бизнеса и контрагенты. Их заполняют один раз в начале, потом только дополняют.
Где найти: Меню → Финансы → Справочники → Счета бизнеса, Статьи операций, Направления, Контрагенты
Коротко
- Счета бизнеса — все места, где лежат деньги: расчётные счета, карты, касса, балансы на WB и Ozon.
- Статьи операций — на что тратите и откуда получаете: «Аренда», «Реклама», «Выручка маркетплейсов». От них строятся все отчёты.
- Направления — разрезы бизнеса (WB, Ozon, опт, производство), чтобы видеть прибыль по каждому.
- Контрагенты — поставщики, покупатели, подрядчики. Пополняются сами при загрузке выписок.
Зачем это нужно
- Остатки по счетам в сервисе совпадут с банком.
- Отчёты покажут понятные статьи, а не «прочее».
- Увидите, какое направление зарабатывает, а какое тянет вниз.
Счета бизнеса
Здесь все счета компании с текущим остатком. Сверху — число счетов и общий остаток.
- Нажмите Счёт.
- Впишите Название, выберите Тип (расчётный, карта, касса, кошелёк, счёт маркетплейса) и Валюту.
- Для банковского счёта укажите Банк, БИК и Номер счёта — по номеру выписки попадут на нужный счёт.
- Впишите Начальный остаток и Дату открытия: остаток на начало этого дня. Операции раньше этой даты в остаток не входят.
- Выберите Группу (Банк, Наличные, Маркетплейсы) и нажмите Сохранить.
💡 Заведите отдельные счета «Wildberries — баланс продавца» и «Ozon — баланс продавца». Тогда выплата с площадки на расчётный счёт будет переводом между своими счетами, а не доходом.
Счёт, которым больше не пользуетесь, отправьте в архив — он пропадёт из списков, но история останется. Галочка Показывать архивные вернёт его в таблицу.
Статьи операций
Дерево статей: доходы, расходы и переводы. Есть стартовый набор — системные статьи помечены «системная». Для каждой статьи задано, в каком разделе отчёта о прибылях она стоит (выручка, себестоимость, переменные или постоянные расходы, налоги), к какой деятельности относится (операционная, финансовая, инвестиционная) и попадает ли в ДДС и в P&L.
Новая статья — кнопка Статья. Не плодите десятки похожих: 20–40 статей хватает почти любому бизнесу.
Направления
Направление — часть бизнеса, прибыль которой хотите видеть отдельно: WB, Ozon, торговые сети, производство, офис. По умолчанию есть WB, Ozon и «Прочее». Направление ставят операции (вручную или автоправилом) — и в Сводке появится «Прибыль по направлениям».
Контрагенты
Справочник тех, с кем вы работаете: поставщики, покупатели, подрядчики, маркетплейсы, банк, налоговая, сотрудники. Указывайте ИНН — по нему автоправила узнают контрагента в выписке. При загрузке выписок новые контрагенты появляются сами; дубли можно объединить — ссылки в операциях перенесутся.
Частые вопросы
«Остаток счёта не совпадает с банком» — проверьте начальный остаток и дату открытия, затем сделайте сверку остатков.
«Статья больше не нужна» — отправьте её в архив: из списков она пропадёт, а прошлые операции и отчёты останутся как были. Галочка Показывать архивные вернёт её в таблицу.
«Нужны ли направления, если у меня только WB?» — нет, без них всё работает. Они нужны, когда хочется видеть прибыль частей бизнеса отдельно.
«Валютный счёт поддерживается?» — да, у счёта выбирается валюта. Остаток на странице показывается отдельно по каждой валюте. Учтите: в Платёжном календаре суммы разных валют складываются без пересчёта курса.
Что дальше
- Загрузка выписок из банка — чтобы на счетах появились операции
- Операции, автоправила и сверка — разнести операции по статьям
- Финансы: с чего начать — порядок настройки