Загрузка выписок: банк по API, почта, файл
Чтобы не вбивать операции руками, загрузите их из банка. Три способа: подключить банк по API (операции приходят сами), настроить выписку на почту или загрузить файл выписки.
Где найти: Меню → Финансы → Справочники → API подключения и Импорт выписок
Коротко
- По API — Точка, Т-Бизнес (Т-Банк), Модульбанк, а также карты физлиц через Дзен-мани. Операции подтягиваются сами.
- Выписка на e-mail — банк по расписанию шлёт выписку на ваш личный адрес в сервисе. Так умеют почти все банки.
- Файлом — 1С (.txt), Excel или PDF через Импорт выписок.
- Повторная загрузка того же периода дублей не создаёт. Неудачную загрузку можно Откатить целиком.
Зачем это нужно
- Операции появляются без ручного ввода и без ошибок в суммах.
- Автоправила сразу разносят их по статьям.
- Остатки в сервисе совпадают с банком.
Способ 1. Подключить банк по API
- Откройте API подключения и нажмите Подключение.
- Выберите Банк / провайдер. Ниже появится инструкция «Что сделать в банке» — шаги для выбранного банка и ссылка на инструкцию банка.
- В интернет-банке выпустите токен (обычно «Настройки» → «Интеграции и API»), скопируйте его в поле Токен из интернет-банка. Для Точки нужен ещё Код компании.
- Выберите Счёт для операций или оставьте пустым — счёт создастся сам.
- Нажмите Сохранить. Сервис сразу проверит доступ и предложит загрузить историю: 30 дней, 3 месяца, с начала года или с любой даты.
Дальше операции подтягиваются автоматически, примерно раз в час. Договор с банком не нужен — токен вы выпускаете сами.
⚠️ Т-Банк при выпуске токена спрашивает «внешний статический IP-адрес». Впишите адрес сервера Controlian — он показан в форме подключения с кнопкой копирования. Свой IP не указывайте: банк будет отклонять запросы сервиса.
Карты физлиц. Если платите с личной карты, подключите её в приложении Дзен-мани и выберите в сервисе подключение «Дзен-мани» с токеном оттуда.
Способ 2. Выписка на e-mail
Выберите подключение Выписки на e-mail — сервис выдаст персональный адрес. В интернет-банке включите услугу «Отправка выписок по расписанию» в формате 1С на этот адрес. Так умеют Т-Банк, Сбер, ВТБ, Альфа и большинство других банков (у некоторых банков услуга платная). Письма разбираются автоматически, обычно в течение 15 минут.
Способ 3. Загрузить файл выписки
- В интернет-банке выгрузите выписку: формат 1С (кнопка «Выгрузить в 1С» есть в любом банке), Excel или PDF.
- Откройте Импорт выписок, выберите файл. Формат определится сам.
- Оставьте включёнными Применять автоправила и Склеивать зеркальные переводы (переводы между своими счетами склеятся в один перевод).
- Нажмите Разобрать выписку →. Сначала откроется предпросмотр: какие операции новые, какие уже есть, на какой счёт пойдут.
- Проверьте и нажмите Импортировать — только после этого операции попадут в общий список.
Ниже — История импортов: когда и что загружено, сколько операций создано и сколько дублей пропущено. Ошиблись файлом — нажмите Откатить, и вся партия удалится.
Частые вопросы
«Загрузил ту же выписку ещё раз — будут дубли?» — нет. Операции сверяются по дате, сумме и реквизитам, повторы пропускаются и показываются в столбце «Дублей».
«Подключение с ошибкой» — откройте подключение и проверьте токен: у многих банков он истекает или отзывается при смене прав. Выпустите новый и сохраните.
«Операции пришли не на тот счёт» — откройте подключение и в Сопоставление счетов банка укажите, какой счёт банка куда писать.
«Мой банк не подключается по API» — используйте выписку на e-mail или файл 1С: они работают с любым банком.
«Нужен ли договор с Controlian у банка?» — нет. Вы выпускаете токен сами в интернет-банке.
Что дальше
- Операции, автоправила и сверка — разнести загруженное по статьям
- Справочники — счета, на которые придут операции
- Финансы: с чего начать — порядок настройки