Отчёты: ДДС, P&L, Баланс
Когда операции загружены и разнесены по статьям, в Финансы → Отчёты оживают управленческие отчёты.
Сводка и Панель приборов
Быстрый взгляд: деньги по счетам, поступления/списания месяца, ключевые графики. Начинай день отсюда.
Периоды отчётов переключаются сверху (месяц / 30 / 90 дней):
Движение денег (ДДС)
Кэш-флоу по месяцам в разрезе статей: сколько пришло, сколько ушло, чистый поток. Отвечает на вопрос «куда деваются деньги». Группы: операционная, инвестиционная, финансовая деятельность.
Прибыли и убытки (P&L)
Доходы минус расходы по начислению, в разрезе статей и направлений. Отличается от ДДС: купил товар в январе (деньги ушли — видно в ДДС), продал в марте (прибыль — видна в P&L марта).
Обязательства
Кто кому должен: дебиторка и кредиторка по контрагентам — предоплаты поставщикам, долги покупателей, займы.
Баланс
Активы (деньги, товар, имущество) против пассивов (кредиты, обязательства) и собственного капитала. Итоговая точка здоровья бизнеса.
ИИ-аналитик
Задай вопрос своим цифрам обычным языком: «почему в июне упала прибыль?», «топ-5 статей расходов за квартал» — ответит по твоим данным.
Советы
- Отчёты настолько точны, насколько разнесены операции: сначала добейся, чтобы «Без статьи» было пусто
- Используй Закрытие периода (Инструменты учёта), чтобы случайно не править прошлые месяцы
- Каждый отчёт выгружается в Excel
Что дальше
- Операции и импорт выписок — импорт банковских выписок и разнесение операций
- Планирование и зарплаты — платёжный календарь, бюджеты, фонды, зарплаты
- Фин отчёт: прибыль по данным площадок — настоящая прибыль из отчётов площадок, по каждому товару